사토시홀딩스(주) 자기 전환사채 매도 결정(제9회차) · 사토시홀딩스 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	9	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2024년 08월 26일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 08월 26일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			6,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		3,000,000,000
	취득금액(원)		3,051,937,640
	취득 경위		1. 취득일자: 2025.08.26 2. 사채권자와의 합의에 따른 만기전 취득
7. 매도 결정일			2025년 09월 15일
8. 매도금액	금액(원)		1,500,000,000
	산정 근거		현재의 주가 상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기 상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 09월 15일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		2,642
	전환에 따라 발행할 주식	종류	사토시홀딩스(주) 보통주
		주식수	567,751
		주식총수 대비 비율(%)	2.23
	전환청구기간	시작일	2025년 08월 26일
		종료일	2027년 07월 26일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 자기 전환사채 매도 결정은 당사가 상기6. '[매도대상 사채의 만기전 취득내역]'에 따라 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 권면금액 중 15억원을 재매각하는 건 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
주식회사 엘앤엘파트너스	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,500,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
주식회사 엘앤엘파트너스	-	이준민	100	-	-	-	-
주식회사 엘앤엘파트너스	-	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.