파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선도(선물환) 계약 및 선물 계약 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 15,289,556,377 | |
| 자기자본(원) | 40,465,636,798 | ||
| 자기자본대비(%) | 37.78 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 수출위주의 매출구조로 인하여 환율하락을 대비하고자 체결한 파생상품(통화선도계약 및 선물계약)에 대하여 환율상승으로 인한 거래 및 평가 손실 발생 | ||
| 4. 손실발생일자 | 2022-11-11 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 손실누계잔액은 2022년 9월 30일 기준환율(1,292.90원/USD, 946.45원/100JPY) 로 평가한 평가손실과 통화선도거래, 선물거래의 이익 및 손실금액을 가감한 수치입니다. 당분기까지 누적 손실입니다. ① 파생상품거래이익: 934,102,000원 ② 파생상품거래손실: 8,425,540,000원 ▶ 파생상품거래로 인한 손실(①+②) : 7,491,438,000원 ③ 파생상품평가이익: 45,159,750원 ④ 파생상품평가손실: 7,843,278,127원 ▶ 파생상품평가로 인한 손실(③+④) : 7,798,118,377원 ▶ 파생상품(거래와 평가) 총손실금액(①+②+③+④) : 15,289,556,377원 2. 상기 자기자본금액은 2021년 12월 31일 기준의 자기자본금액에 당해 자본금 및 자본잉여금의 변동분을 가감하여 산출된 금액입니다. 3. 위 손실중 평가손실은 평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분입니다. 이는 향후 환율변동에 따라 변동 될 수 있으며, 실제 각 건별 계약의 만기일 환율에 따라 최종 이익, 손실이 확정됩니다. 4. 상기 손실발생일자는 외부감사인으로부터 검토를 받지않은 자체결산 최종 종료일 기준입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||