정 정 신 고 (보고)
| 2026년 1월 20일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채 매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매수인 및 납입일 변경 및 조정 전환가액 반영 |
2026.01.20 | 2026.03.25 |
| 11. 전환에 관한사항 | 주1) | 주1) | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 매도대금 수령(예정)일 |
주2) |
주3) |
|
| 【매수자에 관한 사항】 | |||
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
정정사항 주1)
11. 전환에 관한사항
| 정정사유 | 정정항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 유상증자에 따른 전환가액 조정 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 860 | 710 |
| 주식수 | 5,813,953 | 7,042,253 | |
| 주식총수 대비 | 11.19 | 9.30 |
정정 전 주2)
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금(10%) : 500,000,000원(2025.06.18)
- 중도금(20%) : 1,000,000,000원(2025.07.21)
: 채권 10억원 양도 진행(2025.12.16)
- 잔금(70%) : 3,500,000,000원(2026.01.20)
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베온1호투자조합 | 해당사항없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항없음 | 5,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 베온1호투자조합 | 2 | 김용훈 | 0.2 | 김용훈 | 0.2 | 오현승 | 99.8 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
정정 후 주3)
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
가. 대상자 : 베온1호투자조합15억원, 피더스투자조합 35억원
나. 베온투자조합 대금 관련
- 계약금 : 금 오억원(\500,000,000) / 2025.06.18
- 잔 금 : 금 일십억원(\1,000,000,000)/ 2025.07.21
: 채권 10억원 양도 진행 / 2025.12.16
: 채권 5억원 양도 진행 / 2026.01.20
다. 피더스 투자조합 대금 관련
- 금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25
- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베온1호투자조합 | 해당사항없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항없음 | 1,500,000,000 | - |
| 피더스투자조합 | 해당사항없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항없음 | 3,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 베온1호투자조합 | 2 | 김용훈 | 0.2 | 김용훈 | 0.2 | 오현승 | 99.8 |
| - | - | - | - | - | - | ||
*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 피더스 투자조합 |
2 | 장재혁 | 50 | 장재혁 | 50 | 장재혁 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
*당 조합은 2026년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오펙트 | |
| 대 표 이 사 : | 백 명 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호 |
|
| (전 화)031-889-8521 | ||
| (홈페이지)http://www.neofect.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)백 명 훈 |
| (전 화)070-8852-6770 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 04월 27일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 04월 27일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 7,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 06월 18일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 03월 25일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무건전성 개선 및 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 710 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)네오펙트 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 7,042,253 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.30 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 04월 27일 | ||||
| 종료일 | 2026년 03월 27일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 공시는 회사가 2023년 11월 03일 만기 전 취득한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
가. 대상자 : 베온1호투자조합15억원, 피더스투자조합 35억원
나. 베온투자조합 대금 관련
- 계약금 : 금 오억원(\500,000,000) / 2025.06.18
- 잔 금 : 금 일십억원(\1,000,000,000)/ 2025.07.21
: 채권 10억원 양도 진행 / 2025.12.16
: 채권 5억원 양도 진행 / 2026.01.20
다. 피더스 투자조합 대금 관련
- 금 삼십오억원(\3,500,000,000) / 2026.03.25
- 대금수령 완료 후 채권 35억원 양도 진행 / 2026.03.25
(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베온1호투자조합 | 해당사항없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항없음 | 1,500,000,000 | - |
| 피더스투자조합 | 해당사항없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
해당사항없음 | 3,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 베온1호투자조합 | 2 | 김용훈 | 0.2 | 김용훈 | 0.2 | 오현승 | 99.8 |
| - | - | - | - | - | - | ||
*당 조합은 2025년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 피더스 투자조합 |
2 | 장재혁 | 50 | 장재혁 | 50 | 장재혁 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
*당 조합은 2026년 신규설립된 조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |