기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주식회사 형지글로벌 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 매각대상 사채권 : 주식회사 형지글로벌 제6회 사모 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2025년 05월 09일(만기전 사채취득 권면금액 15억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 3,000,000,000원 2) 처분금액:1,500,000,000원 3) 계약일: 2025년 05월 09일 4) 처분완료일: 2025년 05월 09일 ( 처분완료일에 처분대금 수령후 대상사채 양도 완료) 5) 자기자본대비 비율 : 3.71% 6. 매수자 1) 시너지투자자문 주식회사 - 권면금액: 1,500,000,000원 - 매각금액: 1,732,474,800원 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2025-05-09 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 위 자기자본대비는 2024년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 3,172원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제6회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 15억원입니다. 4. 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-28 증권 발행결과(자율공시) 2024-10-28 신주인수권행사가액의조정 2025-05-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
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