주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 06월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 캐리 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 |
|
| (전 화) 031-326-3000 |
||
| (홈페이지)http://www.carrykorea.com |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 용 선 |
| (전 화) 031-326-3077 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 05월 27일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 27일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 11,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 06월 24일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 501,534,246 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 06월 24일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의에 의한 조기상환 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각예정) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,430 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 캐리 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 92,081 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.81 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 05월 27일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 27일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 10,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 7. 취득결정일은 취득금액 지급일 입니다.
- 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)골든에이 | 기타 특수관계자 | 본 사채의 최초 인수인 | - | 500,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)골든에이 | 기타 특수관계자 발행회사 재직 임원의 겸직 회사 |
2,025,782 | 100 | 1,933,701 | 95.45 | - |