정 정 신 고 (보고)
| 2025년 03월 25일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 08월 09일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전항목 | 신주인수권부사채 발행 대상자의 미납입 |
- | 발행결정 철회 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 08월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 포커스에이치엔에스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 대 중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩) | |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 임 성 택 |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | ||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | ||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | |||||
| 만기이자율 (%) | - | ||||||
| 5. 사채만기일 | - | ||||||
| 6. 이자지급방법 | - | ||||||
| 7. 원금상환방법 | - | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | - | |||||
| 행사가액 (원/주) | - | ||||||
| 행사가액 결정방법 | - | ||||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | - | ||||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | - | |||||
| 주식수 | - | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | - | |||||
| 종료일 | - | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | - | ||||||
| 시가하락에 따른 행사가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | |||||
| 최저 조정가액 근거 | - | ||||||
| 발행당시 행사가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | ||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | ||||||
| 11. 청약일 | - | ||||||
| 12. 납입일 | - | ||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | ||||||
| 14. 대표주관회사 | - | ||||||
| 15. 보증기관 | - | ||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | ||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련 사항 |
이론가격 | - | |
| 이론가격 산정모델 | - | ||
| 신주인수권의 가치 | - | ||
| 비 고 | - | ||
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 | - |
| 권면(전자등록) 총액 |
- | ||
| 신주인수권증권 매각총액 |
- | ||
| 신주인수권증권 매각단가 |
- | ||
| 매각 상대방 | - | ||
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
- | ||
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 신주인수권부사채 발행 대상자의 미납입 |
| 향후 계획 | 신주인수권부사채 발행 철회 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
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| 제2회차 무보증 사모전환사채 | 12,000,000,000 | 2,229 | 5,383,580 | 2025년 08월 30일 ~ 2027년 07월 30일 | - | |||
| 제3회차 무보증 사모전환사채 | 3,000,000,000 | 2,229 | 1,345,895 | 2025년 09월 06일 ~ 2027년 08월 06일 | - | |||
| 소계 | 15,000,000,000 | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 22,725,452 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 29.6 | |||||||