주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 02일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 포커스에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 박 철 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩) | |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
| (홈페이지)http://www.focusai.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 장 우 상 |
| (전 화) 031-689-3380 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 부산디지털자산거래소 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김상민 | ||
| 자본금(원) | 10,465,116,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
20,930,232 | 주요사업 | 디지털자산 및 파생상품의 심사, 시장 등록 및 상장 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 8,500,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,180,500,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 48,617,107,100 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 25.05 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 16,482,968,776 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 73.90 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 8,500,000 | |||
| 지분비율(%) | 40.61 | ||||
| 4. 양수목적 | 신성장 사업 추진 및 사업다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 01월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호 외 1명 | |||
| 자본금(원) | 3,900,000,000 | ||||
| 주요사업 | 벤처투자조합 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 서초구 서초대로 54길 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호에 대한 거래 대금 지급 (주당 1,433원) 총 10,317,600,000원 - 계약금: 1,031,760,000원 (25/12/02 지급) - 잔금 : 7,232,637,600원 (26/01/30 지급) - 현물출자 : 2,053,202,400원 (26/01/30 지급) 2) 옵티머스블록스 주식회사에 대한 거래 대금 지급 (주당 1,433원) 총 1,862,900,000원 - 계약금: 186,290,000원 (25/12/02 지급) - 잔금 : 1,306,892,900원 (26/01/30 지급) - 현물출자 : 370,717,100원 (26/01/30 지급) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 의 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨 부서류로 사용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 현대회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 11월 06일 ~ 2025년 12월 02일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 40.61%에 해당하는 양수대상주식가치는 11,179 백만원에서 14,845 백만원의 범위입니다. 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 12,750백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 02일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 각 풋옵션 권리자들이 보유한 부산디지털자산거래소 주식의 50%에 대해, 포커스에이아이에게 지정된 기간(종결 후 1년간, 그리고 종결 후 2~4년차)에 1주당 1,000원으로 매수를 청구할 수 있는 권리를 부여하고, 행사통지 방식·대금지급일(행사일로부터 3개월)·명의개서 절차를 포함한 주식양수도 조건, 당사자들의 진술·보장, 계약 효력 및 해지, 비밀유지, 통지, 양도금지 등 기타 조항을 규정하였음. | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당사항 없음
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 양수내역 및 양수 예정일자의 세부내용은 아래와 같습니다.
| 양도인 | 매매대상주식 | 매매대상주식수 (보통주) |
현금지급 매매대금(원) |
현물출자 대상주식수 (보통주) |
현물출자 신주발행(주) |
양수예정일자 |
| 엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호 |
부산디지털자산거래소 주식회사 |
5,767,200 (지분율 27.6%) |
8,264,397,600 | 1,432,800 (지분율 6.9%) |
819,969 | 2026.01.30 |
| 옵티머스블록스 주식회사 |
부산디지털자산거래소 주식회사 |
1,041,300 (지분율 5.0%) |
1,492,182,900 | 258,700 (지분율 1.2%) |
148,049 | 2026.01.30 |
| 전체 | - | 6,808,500 | 9,756,580,500 | 1,691,500 | 968,018 | - |
- 부산디지털자산거래소 주식회사
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | 6,673 | 40 | 6,633 | 10,000 | - | -3,367 | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 부산디지털자산거래소 주식회사 재무사항의 경우 외부감사 비대상이고 2025년 4분기 진행중이기에 기재하지 아니하였습니다.
- 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호 | 대한민국 | ||
| 직업(사업내용) | 벤처투자조합 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)엠에스비디엑스 | 3,783 | 97 |
| 업무집행조합원 | (주)메인스트리트벤처스 | 117 | 3 |
| (단위 : 백만원 ) |
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,845 | 자본금 | 3,900 |
| 부채총계 | 4,599 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 3,840 | 당기순손익 | (60) |
| 외부감사인 | 대주회계법인 | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
- 옵티머스블록스 주식회사
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 옵티머스블록스 주식회사 |
대한민국 | 대구광역시 달성군 유가읍 | |
| 직업(사업내용) | 정보통신업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 김남혁 | - | - |
| 최대주주 | 이요셉 | 20,000 | 100 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 689 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 680 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 9 | 당기순손익 | -1 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |