주식회사 라이프시맨틱스 자기 전환사채 매도 결정 · 스피어 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	3	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2024년 11월 28일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 11월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			15,200,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		2,000,000,000
	취득금액(원)		2,150,000,000
	취득 경위		취득일자 : 2025년 1월 20일 취득경위 : 사채권자와의 협의에 따른 만기전 취득
7. 매도 결정일			2025년 01월 22일
8. 매도금액	금액(원)		2,200,000,000
	산정 근거		당사 사업운영을 위한 자금조달 확보의 필요성, 회사의 제반적 상황 및 현금창출 단위 검토 결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 02월 28일
10. 매도 목적			운영자금 등
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,924
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)라이프시맨틱스 기명식 보통주
		주식수	1,039,501
		주식총수 대비 비율(%)	4.50
	전환청구기간	시작일	2025년 11월 28일
		종료일	2027년 10월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.

(2) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도결정일 현재, 의결권 있는 발행주식 총수(22,040,013주)에서 향후 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
배진한	-	회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.