부동산투자회사 자금차입
| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 200,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 836,966,414,212 | |||
| 자기자본대비(%) | 23.9 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2025-02-26 | ||
| 상환일 | 2027-02-26 | |||
| 2. 자금차입목적 | 만기도래하는 단기사채 800억원 및 공모회사채 800억원의 차환과 자회사의 환헷지 정산금 자금보충 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 6월 30일 기준) 연결재무제표 기준임. 2. 차입목적: 1) 2025년 2월 28일 만기 예정인 단기사채 800억원 및 2025년 3월 11일자 만기 예정인 공모사채 800억원을 상환하고, 2) 자회사 제이알제28호리츠의 장외파생상품거래약정(환헤지약정) 및 자금보충약정에 의거, 달러 환율 상승으로 인해 2025년 2월 롤오버시점에 정산금이 발생할 것으로 예상되어, 환헷지 정산금에 대한 자금보충을 하고자 2025년 2월 13일 이사회에서 총 2,000억원 내외의 사채(무보증) 또는 단기사채 발행을 승인함. 3. 주요 발행조건: 1) 발행규모: 총 2,000 억원 내외 2) 발행형태: 회사채(공모, 사모) 또는 단기사채 3) 발행시기: 2025년 1분기 중 4) 예상금리: 발행시점의 시장금리 4. 상기 ‘차입기간’(차입일 및 상환일)은 예정일자 로 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 발행조건 확정 시 정정공시를 진행할 예정임. 5. 회사가 공모 방식으로 회사채를 발행할 경우, 별도 금융위원회에 증권신고서를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | |||