부동산투자회사 자금차입
| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 50,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,200,735,488,697 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.2 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2026-02-13 | ||
| 상환일 | 2028-02-13 | |||
| 2. 자금차입목적 | 일시적으로 1월말 보유현금을 활용하여 단기사채를 상환함에 따른 자금과 벨기에 자산의 capex 투자 목적 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준임 2. 차입목적 1) 2026년 1월 30일 만기 도래한 단기사채를 보유현금을 활용하여 상환함에 따른 자금을 조달하고자 함 2) 유상증자 철회 결정 및 재추진 계획에 따른 대비책으로 벨기에 브뤼셀 자산의 capex 투자 목적의 자금을 조달하고자 함 3) 위 채권 상환 및 capex 투자 목적으로 이사회에서 총 500억원 내외의 사채(무보증) 또는 단기사채 발행을 승인함 3. 주요 발행조건 1) 발행규모: 총 500 억원 내외 2) 발행형태: 회사채 또는 단기사채 3) 발행시기: 2026년 1분기 중 4) 예상금리: 발행시점의 시장금리 5) 무보증사채 - 발행금액: 160억원 - 발행형태: 무기명식 이권부 무보증회사채(사모) - 발행일: 2026.02.13. - 만기일: 2027.08.13. - 발행금리: 6.0% 4. 상기 ‘차입기간’(차입일 및 상환일)은 예정일자 로 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 발행조건 확정 시 정정공시를 진행할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | |||