타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | 제이알제26호위탁관리부동산투자회사(JR REIT XXVI) | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | 하나은행(Hana Bank) | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 95,433,000,000 | |||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 100,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,188,833,577,590 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.4 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 담보제공재산 | 자회사 제이알제28호리츠 주식근질권 설정 | |||
| 담보제공기간 | 시작일 | 2026-03-24 | ||
| 종료일 | 2026-05-04 | |||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 100,000,000,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-24 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 당사 제이알글로벌리츠의 자회사인 제이알제26호리츠가 2023년 2월 스왑은행(하나은행)과 장외파생상품거래계약을 체결 시, 당사는 자회사에 대한 신용보강 제공을 위하여 자금보충약정을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 자금보충의무 발생이 예상되는 상황이며, 이에 자금보충의무의 이행기간의 연장을 스왑은행과 협의 중인 바 스왑은행의 요청에 따라 그 이행을 담보하기 위하여 당사가 보유한 자회사인 제이알제28호리츠의 주식에 대하여 스왑은행에게 근질권을 설정하여 주고자 합니다. 2. 상기 채무(차입)금액 약 954억원은 변제기가 도래하는 3억유로의 장외파생상품거래계약(환헷지 계약)에 대하여 약정환율은 1,411.80원/유로이며, 현재환율은 2026.3.23. 하나은행에서 고시한 매매기준율 유로환율 1,729.91원/유로를 적용하여 산정되었습니다. 약정환율은 해당 금액은 환헷지 만기도래재신규계약(롤오버) 시점 등에 따라 달라질 수 있습니다. 3. 상기 담보제공내역 중 자기자본은 2025.12.31. 연결재무제표 기준이며, 2026.3.31. 개최되는 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 4. 상기 담보제공내역 중 담보제공기간은 이사회 결의일을 시작일로 하였으며 실제 주식근질권설정계약일에 따라 달라질 수 있습니다. 종료일은 현재 3억유로의 환헷지 계약 만기일이며, 은행과의 협의에 따라 달라질 수 있습니다. 5. 하기 채무자의 요약 재무상황은 각각 관련 기수(기준일)은 제12기(2025.09.30), 제11기(2025.03.31), 제10기(2024.09.30) 기준입니다. 2025년 9월말 기준, 투자부동산의 평가방법을 원가모형에서 공정가치모형으로 전환하였으며, 전기 손익은 평가방법 변경을 적용하여 산정된 수치입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 1,355,500 | 149,316 | 1,206,183 | 185,581 | 31,261 | 28,790 |
| 전년도 | 1,282,087 | 156,861 | 1,125,225 | 169,181 | 35,642 | 33,801 |
| 전전년도 | 988,139 | 87,001 | 901,138 | 127,181 | 28,923 | 26,173 |
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| 제이알제26호위탁관리부동산투자회사 | 자회사 | 100,000,000,000 | 2026.03.24.~ 2026.05.04. | 자회사 제이알제28호위탁관리부동산투자회사 주식 | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |